卖出近40亿元的这只光伏龙头股被刘格胥清仓减持。

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客岁,新能源板块大年夜爆发,多位基金经理赚得盆满钵满。记者梳理发现,在本年一季度震动的市场行情中,这些大年夜赚一笔的基金经理打法正在产生转变,客岁涨幅惊人的新能源龙头股承受减持,而一些此前中小盘股却愈来愈受青睐。

刘格菘大年夜幅减持通威股分、亿纬锂能

光伏龙头通威股分此前可谓是一颗刺眼的星,客岁以来股价涨幅一度逾越3倍,不外,春节后以来,股价大年夜幅下挫,截至今天收盘,2月18日以来股价跌幅逾越42%。

明星基金经理的大年夜举减持或给通威股分股价造成良多压力。客岁12月底,广发科技先锋仍持有5190万股通威股分、广发双擎升级持股数量为4313万股,广发小盘成长的持股数量为3755万股,广发创新升级的持股数量为2995万股。

到了本年3月底,刘格菘办理的所有基金均退出前十大年夜流通股东,而第十大年夜流通股东持股数量为1713.29万股,这意味着仅这上述四只基金本年一季度合计减持9399万股,以本年一季度通威股分40.77元的股价均价来较量争论,刘格菘一季度兜售超38亿元。

值得留意的是,刘格菘在通威股分上此前大年夜手笔出手,获利颇丰。

具体来看,客岁二季度,刘格菘办理的多只基金大年夜举杀入通威股分,7只基金合计持有2.35亿股;三季度,刘格菘整体稍微加仓,7只基金合计持股数量增至2.62亿股。客岁四时度,刘格菘已最早减仓,广发鑫享、广发科技创新不再持有通威股分,其余5只基金合计持股数量为1.82亿股。

加上本年一季度的此次大年夜幅减仓,刘格菘手里的通威股分已不多了。

与刘格菘的操作很是类似的还有客岁仰仗势仓新能源拿下偏股型基金冠军的赵诣。截至客岁年末,赵诣办理的农银新能源主题持有2383万股通威股分,位列第十大年夜流通股东,截至本年3月底,一样退出前十大年夜流通股东,这意味着本年一季度赵诣也最少减持670万股。

不外,本年一季度也有机构选择略加仓通威股分,李游办理的创金合信工业周期加仓通威股分740多万股。

值得留意的是,本年以来,刘格菘也大年夜幅减持了别的一只心头好锂电池龙头亿纬锂能。

客岁以来,亿纬锂能股价涨幅一度也逾越3倍,从本年一季度操作来看,刘格菘办理的三只基金合计减持超1500万股。

加仓此前心头好

夙昔期涨幅太高的新能源个股退却后,刘格菘进攻标的目标也浮出水面。加仓前期重仓持有的医药股,本年一季度,刘格菘办理的广发科技先锋加仓健帆生物214.54万股,广发双擎升级、广发创新升级、广发小盘成长的持股数贯穿连接不变,均位列前十大年夜股东。

赵诣则转向前期涨幅不高的新能源标的。具体来看,本年一季度,赵诣办理的农银汇理新能源加仓367.06万股璞泰来。别的,赵诣也加码了专注北斗导航营业的振芯科技,具体来看,农银汇理新能源、农银汇理工业4.0划分增持659万股、377万股,农银汇理研究精选新进前十大年夜股东,持股371万股,增持了超200万股。

从刘格菘、赵诣的操作动夙来看,这些在新能源板块收成颇丰的人已最早对前期涨幅较高的新能源龙头股股吐露出“恐高情感”,而且最早加码部分此前持有的部分标的,这些标的多半是中盘股。

这些在基金经理近期公开辟言中也有所显露。

在基金2020年年报中,赵诣透露显露,头部企业由于在低折现率、久长期、高活动性的环境下,给了很高的溢价,而中盘细分行业龙头由于存眷度较低,估值、增速更匹配,是以也会存在较好的机缘。将来加倍存眷有“增量”的标的目标,一个是手艺前进带来需求晋升的标的目标,包孕新能源和5G利用;别的一个是在“国内大年夜轮回为主体,国内国际双轮回彼此增进”定调下的国产替换、补短板的标的目标,稀奇是以航空发动机、半导体为主的高端制造业。

重仓新能源夺得客岁通俗股票型基金冠军的陆彬近期也吐露,对在2019和2020年履历了系统性上涨的新能源板块,本年会基于根基面和估值来动态掌控新能源的投资机缘,由于市场波动性在增大年夜,组合的调剂可能也需要比往年频繁的多。

陆彬也多次强调对其他板块的看好,他认为,以化工为代表的顺周期行业,兵工里面的部分细分行业,大年夜金融的保险和地产板块等将有布局性机缘。

对焦点资产的投资价值,陆彬透露显露,即使这些龙头股票跌了百分之三四十,今朝来看投资吸引力仍较为有限,今后的估值调剂多是用时候来完成,个中质地稀奇好的公司,可以用业绩增加来消化估值。反而在高估值焦点资产之外的行业和个股里,更能找到根基面更好,估值更便宜的投资机缘。

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